发布日期：2025-02-12 20:42 点击次数：180
浦银安盛正经丰利债券型证券投资基金
基金产物贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 23 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘录提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。
一、产物能够
基金简称 浦银安盛正经丰利债券 基金代码 009943
下属基金简称 浦银安盛正经丰利债券 A 下属基金交游代码 009943
下属基金简称 浦银安盛正经丰利债券 C 下属基金交游代码 009944
基金料理东说念主 浦银安盛基金料理有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同收效日 2021 年 2 月 2 日 -
期
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作面目 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金
基金司理 李羿 司理的日历
证券从业日历 2009 年 4 月 15 日
开动担任本基金基金
基金司理 郑双超 司理的日历
证券从业日历 2011 年 07 月 04 日
开动担任本基金基金
基金司理 杨鑫 司理的日历
证券从业日历 2010 年 09 月 09 日
二、基金投资与净值贯通
(一) 投资办法与投资策略
请投资者阅读《招募诠释书》第九章了解详备情况
在严格适度投资风险、保捏资产流动性的前提下，采选从上至下的资产设立策略和自下
投资办法 而上的个券采纳策略，通过积极主动的投良友理，力求已毕杰出功绩比较基准的投资回
报。
本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板偏激他中国证监会核准上市的股票）、存托笔据、港股通所在股票、债
券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
投资范围
超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可鼎新债券、可交换债券偏激他经中国证监
会允许投资的债券）、资产复古证券、债券回购、货币阛阓器具（含同行存单及银行存
款）、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中
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国证监会关连章程） 。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票
等权力类资产的比例不提升基金资产的 20%，其中投资于港股通所在股票的比例不提升
股票资产的 50%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，保捏不
低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金一方面按照从上至下的措施对基金的资产设立、久期料理、类属设立进行径态管
理，寻找各类资产的潜在精致投资契机，一方面在个券采纳上接收从下到上的措施，通
主要投资策略
过流动性检会和信用分析策略进行筛选。合座投资通过对风险的严格适度，行使多种积
极的资产料理升值策略，已毕本基金的投资办法。
本基金的功绩比较基准为：中债空洞钞票(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
功绩比较基准
*5%+恒生指数收益率*5%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金和股
票型基金。
风险收益特征
本基金可投资港股通所在股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资所在、阛阓轨制
以及交游王法等各异带来的特等风险。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与总共可能存在尾差。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：本基金合同收效日为 2021 年 2 月 2 日，收效畴昔非齐备当然年度，按试验存续期盘算。功绩贯通截止
日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔贯通。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
浦银安盛正经丰利债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面目/费率
/捏有期限（N）
M＜100 万元 0.80%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.40%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.10%
M≥500 万元 500 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
浦银安盛正经丰利债券 C
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费面目/费率
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/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
料理费 0.600% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1500% 基金托管东说念主
浦银安盛正经丰
销售处事费 0.35% 销售机构
利债券 C
审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所
信息袒露费 120,000.00 元 章程袒露报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
试验金额以基金按期讲解袒露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必候，投资者需开销的运作费率如下表：
浦银安盛正经丰利债券 A
基金运作空洞费率（年化）
捏未必候 0.78%
浦银安盛正经丰利债券 C
基金运作空洞费率（年化）
捏未必候 1.13%
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报袒露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与进军辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的风险包括：阛阓风险、流动性风险、料理风险、操作和本事风险、合规性风险、
本基金特等风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风
险等。
资产而面对较高的阛阓系统性风险。
本基金可能投资于资产复古证券。本基金所投资的资产复古证券之债务东说念主出现负约，或在交游经由中
发生交收负约，或由于资产复古证券信用质料裁减导致证券价钱下落，可能形成基金财产亏损。此外，受
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资产复古证券阛阓范畴及交游活跃进度的影响，资产复古证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的
买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。
（1）本基金可能通过港股通投资于香港阛阓，在阛阓插足、可投资对象、税务策略等方面王人有一定的
收尾，并且此类收尾可能会不休治疗，这些收尾身分的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓形成胁制，
从而对投资收益以及往常的申购赎回产生平直或障碍的影响。
（2）香港阛阓交游王法有别于内地 A 股阛阓王法，本基金将可能面对港股通机制下因投资环境、投资
所在、阛阓轨制以及交游王法等各异带来的特等风险。
（1）阛阓风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）集会度风险（5）系统性风险（6）策略风险
(二) 进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称株连、敦朴信用、严慎勤勉的原则料理和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的关连信息，敬请同期感情基金料理东说念主发布的关连临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》策动的一切争议，如经友好协商未能贬责的，将提交上海
海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主
均有遏抑力。
五、其他贵府查询面目
以下贵府详见本基金料理东说念主网站 网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛正经丰利债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛正经丰利债券型证券投资基金托管
公约》、《浦银安盛正经丰利债券型证券投资基金招募诠释书》
按期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解
基金份额净值
基金销售机构及策动面目
其他进军贵府
六、其他情况诠释
无
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